Bilan financier de R.A.P 2017

Les informations présentées ici sont extraites des Comptes de Résultat et du Bilan officiels.

Voir le rapport d’activité 2017 de l’association.

Bilan au 31/12/2017

ACTIF
  2017 2016
STOCK 0,00 0,00
Stock livres et revues 0,00 0,00
     
CLIENTS & CPTES RATTACHES 4 635,00 6 426,00
HelloAsso 4 635,00 6 426,00
     
AVANCES & ACOMPTES 0,00 0,00
     
     
     
SUBVENTIONS A RECEVOIR 0,00 586,65
DRFIP – Contrat Unique d’Insertion   586,65
DISPONIBILITES 89 010,78 16 749,58
Trésorerie diverse 89 010,78 16 749,58
CAISSE    
     
TOTAL 93 645,78 23 762,23
TOTAL 93 645,78 23 762,23
PASSIF
  2017 2016
FONDS ASSOCIATIFS & RESERVES 78 804,02 9 879,77
fonds associatifs 9 210,67 6 449,80
Fonds dédiés au projet SPIM 60 504,00 0,00
Fonds dédiés Réserve Parlementaire – kit   669,10
     
Bénéfices/Pertes 9 089,35 2 760,87
     
FOURNISSEURS & CPTES RATTACHES 3 000,20 2 763,25
Fournisseurs – avances aux fournisseurs 8,65  
Chèques émis non encore encaissés 2 991,55 2 763,25
     
DETTES SOCIALES & FISCALES 3 884,99 2 091,08
Caisse de retraite 673,06  
URSSAF 2 756,35 1 838,08
Caisse d’allocation chômage 455,58  
Formation Professionnelle   253,00
AUTRES DETTES 7 956,57 9 028,13
Emprunts divers 7 956,57 9 028,13
     
TOTAL (hors pertes) 84 556,43 21 001,36
TOTAL 93 645,78 23 762,23

Comptes de résultat au 31/12/2018

CHARGES
  2017 2016
ACHATS 2 270,75 1 534,35
Variation des stocks de marchandise    
Fournitures administratives 1 474,37 364,05
Autres matières et fournitures 281,27 512,80
Livres 515,11 108,00
Achats divers (à revendre)   549,50
SERVICES EXTERIEURS 3 551,83 4 914,70
Reprographie 71,75 2 607,90
Loyer 3 180,00 1 850,00
Sites et listes Internet 83,66 134,26
Inscription / location d’emplacement à des événements   110,00
Adhésion à une association tierce 25,00 25,00
Assurance Multirisques 191,42 187,54
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 8 618,69 7 187,60
Déplacements, missions, frais de bouche 1 846,92 3 948,31
Personnel extérieur à l »association 100,00  
Affranchissements 814,81 1 246,36
Paiement d’honoraires d’avocats pour Déboulonneurs 1 317,05  
Paiement d’honoraires d’avocats pour RAP 1 060,00 600,00
Téléphone-Fax-Internet 394,53 765,31
Services bancaires et assimilés 773,15 627,62
Participation à la campagne ADG2017 2 312,23  
IMPOTS TAXES & VERSEMENTS ASS 0,00 253,00
Formation professionnelle   253,00
PERSONNEL 30 920,46 29 001,47
Appointements bruts 23 240,04 20 667,72
Indemnités de stage 814,61 3 384,45
Cotisations sociales 6 865,81 4 949,30
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00
Erreur de caisse en notre défaveur    
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS 60 504,00 669,10
Engagement à réaliser – SPIM 60 504,00  
Engagement à réaliser – Réserve Parlementaire – kit pédagogique   669,10
TOTAL 105 865,73 43 560,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES 215,00 328,55
Charges exceptionnelles diverses   317,55
Erreur de l’URSSAF en notre défaveur   1,00
Formation professionnelle sur exercice antérieur plus élevée que prévu 205,00  
Erreur de la banque en notre défaveur 10,00 10,00
TOTAL des CHARGES 106 080,73 43 888,77
Bénéfices 9 089,35 2 760,87
TOTAL GENERAL 115 170,08 46 649,64
PRODUITS
  2017 2016
VENTES 637,51 495,47
Prestations de services   150,00
Livres 278,00 108,00
Divers 359,51 237,47
SUBVENTIONS 52 114,48 4 086,99
Subvention « Contrat Unique d’Insertion » 1 184,22 4 086,99
Subvention de fondations 50 000,00  
Subvention « Service Civique » 930,26  
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 61 712,45 35 759,16
Dons 35 274,42 12 251,08
Cotisations 26 397,40 23 422,22
Erreur de caisse en notre faveur 40,63 85,86
PRODUITS FINANCIERS 669,10 6 295,25
Report des subventions «UMPT » antérieures   1 795,25
Report des subventions « Réserve parlementaire » antérieures 669,10 4 500,00
TOTAL 115 133,54 46 636,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS 36,54 12,77
Formation prof. sur exercice antérieur moins élevée que prévu   4,00
Erreur de l’URSSAF en notre faveur   8,77
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 36,54  
     
TOTAL des PRODUITS 115 170,08 46 649,64
Pertes    
TOTAL GENERAL 115 170,08 46 649,64

Glossaire

  • Comptes de Résultat : Activité financière de RAP durant l’année 2017
    • Produits : les rentrées d’argent
    • Charges : les sorties d’argent
  • Bilan : Ce que l’association possède à fin 2017
    • Actif (destination) : à quoi sert l’argent que possède l’association
    • Passif (source) : D’où provient l’argent qui permet de financer les actifs
  • Fonds propres : La valorisation monétaire réelle de ce que possède l’association sans compter les emprunts et les sources de financement extérieures. Si on liquidait l’association, c’est ce qui resterait.
  • Produits d’auto-financement : Les rentrées d’argent provenant directement de l’association, hors subventions (repérés par un *).
  • Charges de fonctionnement : Les charges relatives au fonctionnement de l’association (repérées par un *).
  • Taux d’indépendance financière : Rapport des produits d’auto-financement et des charges de fonctionnement. Permet de déterminer l’indépendance financière de l’association. Si supérieur à 100% : très bien.
  • Bénéfices/Pertes : écart entre les produits et les charges