Sep 16 2016

Bilan financier de R.A.P. 2015

Présentation synthétique du Bilan et des Comptes de Résultat
Année 2015

Les informations présentées ici sont extraites des Comptes de Résultat et du Bilan officiels.

Voir le rapport d’activité 2015 de l’association.

Bilan

BILAN 2015
       
    2015 2014
ACTIF Divers 1 385,50 € 713,75 €
  Stock de livres 316,50 € 398,75 €
  HelloAsso (plateforme web) 1 069,00 € 315,00 €
       
  Trésorerie 20 175,44 € 17 789,99 €
  Trésorerie diverse 20 175,44 € 17 789,99 €
       
  Total 21 560,94 € 18 503,74 €
       
PASSIF Fonds propres 4 449,80 € 3 818,35 €
  Fonds associatifs 1 003,98 € 3 818,35 €
  Bénéfices 3 445,82 €  
  Pertes   2 814,37 €
       
  Divers 7 613,06 € 7 719,65 €
  Subvention « UMPT » 1 795,25 € 1 795,25 €
  Subvention « Réserve Parlementaire » 4 500,00 € 4 500,00 €
  Charges diverses à payer 123,23 € 130,60 €
  Salaire à payer 0,01 € 0,01 €
  Sécurité Sociale 941,57 € 1 055,79 €
  Formation Professionnelle 253,00 € 238,00 €
       
  Autres dettes 9 498,08 € 9 780,11 €
  Emprunts divers 9 498,08 € 9 780,11 €
  Total hors résultat 18 115,12 € 21 318,11 €
  Total 21 560,94 € 18 503,74 €

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Comptes de résultat

COMPTES DE RÉSULTAT 2015
       
    2015 2014
CHARGES Achat 1 076,43 € 1 373,75 €
  Fournitures administratives* 153,78 € 52,00 €
  Matériel divers* 722,65 € 996,10 €
  Achat de marchandises (livres, etc.) 200,00 € 325,65 €
       
  Divers 24 660,73 € 23 222,34 €
  Reprographie* 116,20 € 1 167,80 €
  Loyer* 1 800,00 € 1 800,00 €
  Sites Internet* 282,00 € 507,77 €
  Assurance* 186,54 € 186,54 €
  Déplacements / Notes de frais* 1 897,67 € 967,45 €
  En-cas / réunions* 565,07 € 625,88 €
  Affranchissement* 1 017,08 € 590,82 €
  Téléphone-Fax-Internet* 948,00 € 939,10 €
  Frais bancaires* 615,08 € 580,98 €
  Salarié (Fonctionnement)* 17 032,07 € 15 317,25 €
  Erreur de caisse* 8,77 €  
  Variation des stocks de livres 82,25 € 313,75 €
  Adhésion à une association tierce* 25,00 € 25,00 €
  Location d’emplacements divers* 85,00 € 200,00 €
       
  Total I 25 737,16 € 24 596,09 €
       
  Exceptionnel 6 335,25 € 9 907,93 €
  Erreur de la banque 40,00 € 1 312,68 €
  Reste à consommer UMPT 1 795,25 € 1 795,25 €
  Reste à consommer Réserve parlem. 4 500,00 € 4 500,00 €
  Salarié (Livre Antipub)   2 300,00 €
       
  Total I+II 32 072,41 € 34 504,02 €
       
  Bénéfices 3 445,82 €  
       
  Total I+II+III 35 518,23 € 34 504,02 €
       
PRODUITS Divers 28 722,98 € 23 094,40 €
  Ventes de marchandises (Livres, etc.) 511,59 € 849,07 €
  Prestation de service* 523,00 €  
  Collectes (dons)* 6 069,00 € 1 268,99 €
  Cotisations* 21 619,39 € 20 962,32 €
  Erreur de caisse*   14,02 €
       
  Total I 28 722,98 € 23 094,40 €
       
  Exceptionnel 6 795,25 € 8 595,25 €
  Subvention UMPT 1 795,25 € 4 095,25 €
  Subvention Réserve Parlementaire 4 500,00 € 4 500,00 €
  Subv. Office Franco-Québécois (FSM) 500,00 €  
       
  Total I+II 35 518,23 € 31 689,65 €
       
  Pertes   2 814,37 €
       
  Total I+II+III 35 518,23 € 34 504,02 €

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Glossaire

  • Comptes de Résultat : Activité financière de RAP durant l’année 2015
    • Produits : les rentrées d’argent
    • Charges : les sorties d’argent
  • Bilan : Ce que l’association possède à fin 2015
    • Actif (destination) : à quoi sert l’argent que possède l’association
    • Passif (source) : D’où provient l’argent qui permet de financer les actifs
  • Fonds propres : La valorisation monétaire réelle de ce que possède l’association sans compter les emprunts et les sources de financement extérieures. Si on liquidait l’association, c’est ce qui resterait.
  • Produits d’auto-financement : Les rentrées d’argent provenant directement de l’association, hors subventions (repérés par un *).
  • Charges de fonctionnement : Les charges relatives au fonctionnement de l’association (repérées par un *).
  • Taux d’indépendance financière : Rapport des produits d’auto-financement et des charges de fonctionnement. Permet de déterminer l’indépendance financière de l’association. Si supérieur à 100% : très bien.
  • Bénéfices/Pertes : écart entre les produits et les charges

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