Jan 08 2016

Bilan financier de R.A.P. 2014

Présentation synthétique du Bilan et des Comptes de Résultat
Année 2014

Les informations présentées ici sont extraites des Comptes de Résultat et du Bilan officiels.

Voir le rapport d’activité 2014 de l’association.

Bilan

BILAN 2014
       
    2014 2013
ACTIF Divers 713,75 € 1 177,50 €
  Stock de livres 398,75 € 712,50 €
  Adhésion à recevoir 0,00 € 20,00 €
  HelloAsso (plate-forme web) 315,00 € 445,00 €
       
  Trésorerie 17 789,99 € 18 669,74 €
  Trésorerie diverse 17 789,99 € 18 669,74 €
       
  Total 18 503,74 € 19 847,24 €
       
PASSIF Fonds propres 1 003,98 € 3 818,35 €
  Fonds associatifs 3 818,35 € 1 697,30 €
  Écart de réévaluation – Erreur compta 2012   846,62 €
  Bénéfices   1 274,43 €
  Pertes 2 814,37 €  
       
  Divers 7 719,65 € 5 099,10 €
  Subvention « UMPT » 1 795,25 € 4 095,25 €
  Subvention « Réserve Parlementaire » 4 500,00 €  
  Charges diverses à payer 130,60 € 4,19 €
  Salaire à payer 0,01 € -3,16 €
  Sécurité Sociale 1 055,79 € 764,82 €
  Formation Professionnelle 238,00 € 238,00 €
       
  Autres dettes 9 780,11 € 10 929,79 €
  Emprunts divers 9 780,11 € 10 929,79 €
    21 318,11 € 18 572,81 €
  Total 18 503,74 € 19 847,24 €

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Comptes de résultat

COMPTES DE RÉSULTAT 2014
       
    2014 2013
CHARGES Achat 1 373,75 € 623,48 €
  Fournitures administratives* 52,00 € 8,48 €
  Matériel divers* 996,10 € 166,40 €
  Achat de marchandises (livres, etc.) 325,65 € 448,60 €
       
  Divers 23 222,34 € 22 152,12 €
  Reprographie* 1 167,80 € 884,50 €
  Loyer* 1 800,00 € 1 800,00 €
  Sites Internet* 507,77 € 57,40 €
  Assurance* 186,54 € 438,61 €
  Déplacements / Notes de frais* 967,45 € 2 094,67 €
  En-cas / réunions* 625,88 € 554,17 €
  Affranchissement* 590,82 € 874,32 €
  Téléphone-Fax-Internet* 939,10 € 908,61 €
  Frais bancaires* 580,98 € 709,73 €
  Salarié (Fonctionnement)* 15 317,25 € 13 806,62 €
  Erreur de caisse*   23,49 €
  Variation des stocks de livres 313,75 €  
  Adhésion à une association tierce* 25,00 €  
  Location d’emplacements divers* 200,00 €  
       
  Total I 24 596,09 € 22 775,60 €
       
  Exceptionnel 9 907,93 € 6 378,82 €
  Erreur de la banque 1 312,68 €  
  Reste à consommer UMPT 1 795,25 € 4 095,25 €
  Reste à consommer Réserve parlem. 4 500,00 €  
  Salarié (Livre Antipub) 2 300,00 € 2 283,57 €
       
  Total I+II 34 504,02 € 29 154,42 €
       
  Bénéfices   1 075,08 €
       
  Total I+II+III 34 504,02 € 30 229,50 €
       
PRODUITS Divers 23 094,40 € 23 742,88 €
  Ventes de marchandises (Livres, etc.) 849,07 € 785,39 €
  Collectes (dons)* 1 268,99 € 1 664,88 €
  Cotisations* 20 962,32 € 21 292,61 €
  Erreur de caisse* 14,02 €  
       
  Total I 23 094,40 € 23 742,88 €
       
  Exceptionnel 8 595,25 € 6 486,62 €
  Subvention UMPT 4 095,25 € 6 378,82 €
  Subvention Réserve Parlementaire 4 500,00 €  
  Don de livres exceptionnel   107,80 €
  Erreur de l’URSSAF   545,00 €
       
  Total I+II 31 689,65 € 30 229,50 €
       
  Pertes 2 814,37 €  
       
  Total I+II+III 34 504,02 € 30 229,50 €

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Glossaire

  • Comptes de Résultat : Activité financière de RAP durant l’année 2014
    • Produits : les rentrées d’argent
    • Charges : les sorties d’argent
  • Bilan : Ce que l’association possède à fin 2014
    • Actif (destination) : à quoi sert l’argent que possède l’association
    • Passif (source) : D’où provient l’argent qui permet de financer les actifs
  • Fonds propres : La valorisation monétaire réelle de ce que possède l’association sans compter les emprunts et les sources de financement extérieures. Si on liquidait l’association, c’est ce qui resterait.
  • Produits d’auto-financement : Les rentrées d’argent provenant directement de l’association, hors subventions (repérés par un *).
  • Charges de fonctionnement : Les charges relatives au fonctionnement de l’association (repérées par un *).
  • Taux d’indépendance financière : Rapport des produits d’auto-financement et des charges de fonctionnement. Permet de déterminer l’indépendance financière de l’association. Si supérieur à 100% : très bien.
  • Bénéfices/Pertes : écart entre les produits et les charges

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